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基金从业资格《基金法律法规》知识点:货币市场基金信息披露

日期: 2020-05-29 10:11:35 作者: 郭志泽

知识点:货币市场基金信息披露

(1)收益公告

披露内容每万份基金收益、最近7日年化收益率
封闭期收益公告申购、赎回当日披露
开放日收益公告每个开放日次日公告
节假日收益公告节假日结束后第二个自然日披露

(2)偏离度公告

临时报告偏离度绝对值≥0.5%,2日内披露
半年度报告和年度报告偏离度绝对值≥0.5%的信息
投资组合报告中偏离度绝对值在0.25~0.5%的次数
偏离度的最高值和最低值
偏离度绝对值的简单平均值等信息


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