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基金从业资格《基金法律法规》知识点:普通基金净值公告

日期: 2020-05-29 10:11:19 作者: 郭志泽

知识点:普通基金净值公告

披露内容基金资产净值、份额净值、份额累计净值。
封闭式基金至少每周披露一次资产净值和份额净值。
开放式基金①开放申购或者赎回前:至少每周披露一次资产净值和份额净值;
②开放申购赎回后:每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。


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